| Настройка | Расположение в 1С |
| Создание банковского счета | Справочник "Банковские счета" |
| Настройка статей ДДС | Справочник "Статьи движения денежных средств" |
| Добавление договора с банком | Справочник "Договоры" |
- Откройте раздел "Банк и касса"
- Выберите документ "Списание с расчетного счета"
- Заполните обязательные поля:
- Банковский счет организации
- Счет получателя (депозитный счет в банке)
- Сумма размещения
- Статья ДДС "Размещение депозита"
- Укажите договор с банком
- Проведите документ
| Дебет | Кредит | Сумма | Содержание операции |
| 58.03 | 51 | Сумма депозита | Размещение средств на депозит |
- Создайте документ "Операция, введенная вручную"
- Укажите дату начисления процентов
- Заполните проводки:
- Дебет 76.09 "Расчеты по депозитам"
- Кредит 91.01 "Прочие доходы"
- Укажите сумму начисленных процентов
- Прикрепите банковскую выписку
| Операция | Документ в 1С | Проводки |
| Возврат депозита | Поступление на расчетный счет | Дт 51 Кт 58.03 |
| Поступление процентов | Поступление на расчетный счет | Дт 51 Кт 76.09 |
- Дополнительно учитываются курсовые разницы
- Используется счет 58.03 в валюте депозита
- Проценты начисляются в валюте договора
- Пересчет осуществляется на дату операции
Важная информация
Для автоматического учета процентов по депозиту можно создать регламентную операцию в разделе "Операции - Закрытие месяца". Рекомендуется заводить отдельный субсчет для каждого депозитного договора. Все операции должны подтверждаться банковскими выписками.
